Главное для решения
ВЭБ.РФ об. сер. 19 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 12,2% годовых при цене 100,3% от номинала. Купонная ставка - 14,9% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 23.09.2032, осталось 6,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 04.04.2024 | 7,5% | 37,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.10.2024 | 14,2% | 70,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.04.2025 | 14,2% | 70,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 02.10.2025 | 14,2% | 70,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 02.04.2026 | 14,2% | 70,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 01.10.2026 | 14,9% | 74,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.09.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.03.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.09.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.03.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.09.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JT6B2
- Дата погашения
- 23.09.2032
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 18.10.2012
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-24-00004-T
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2245 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 01.10.2026
- Сумма купона
- 74,30 ₽
- Начало торгов на бирже
- 07.11.2012
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 23.09.2032 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 19.10.2015 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 06.10.2015 - 15.10.2015 |
| прошла | 17.10.2016 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 04.10.2016 - 13.10.2016 |
| прошла | 12.04.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 30.03.2021 - 08.04.2021 |
| прошла | 08.04.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.03.2024 - 04.04.2024 |
| прошла | 06.04.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 05.10.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 22.09.2026 - 01.10.2026 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ВЭБ.РФ об. сер. 19
ВЭБ.РФ об. сер. 19 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 12,2% годовых при цене 100,3% от номинала. Купонная ставка - 14,9% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 23.09.2032, осталось 6,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,6 процентного пункта.
Что означает доходность 12,2%?
Доходность 12,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: