- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 09.09.2026. Цена показана на день последних торгов.
АйДи Коллект 04
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A106XT3
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 600,0 млн ₽
- Размер купона
- 13,56 ₽
- Размещение
- 25.09.2023
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 09.09.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00597-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2023 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 24.11.2023 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 24.12.2023 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 23.01.2024 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 22.02.2024 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 23.03.2024 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 22.04.2024 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 22.05.2024 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 21.06.2024 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 21.07.2024 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 20.08.2024 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 19.09.2024 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 19.10.2024 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 18.11.2024 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 18.12.2024 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 17.01.2025 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 16.02.2025 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 18.03.2025 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 17.04.2025 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 17.05.2025 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 16.06.2025 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 16.07.2025 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 15.08.2025 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 14.09.2025 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 14.10.2025 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 13.11.2025 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 13.12.2025 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 12.01.2026 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 11.02.2026 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 13.03.2026 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 12.04.2026 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 12.05.2026 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 11.06.2026 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 11.07.2026 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 10.08.2026 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 09.09.2026 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 01.08.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB-было ruBB+ | Стабильный |
| 07.08.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB+ | Позитивный |
| 28.08.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBB+было ruBB | Стабильный |
| 12.10.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| АйДи Коллект 06 | фикс | П21.11.2026 | |||||||
| АйДи Коллект 07 | фикс | П20.05.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-02 | флоатер | П02.10.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-01 | фикс | П27.02.2028 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-03 | фикс | О06.04.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-04 | фикс | О28.05.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-05 | фикс | О22.06.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-06 | фикс | О14.10.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-07 | фикс | О22.02.2028 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-08 | фикс | П08.04.2030 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-09 | фикс | О25.08.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АйДи Коллект 04 - биржевая облигация ООО Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект». Выпуск на 600,0 млн ₽ размещён 25 сентября 2023 и погашен 9 сентября 2026 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 16,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,56 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,56 ₽ придёт 11,80 ₽.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 31.07.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации АйДи Коллект 04?
9 сентября 2026, через -57 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.