Главное для решения
АйДи Коллект 04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,4% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 16,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 09.09.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 13.03.2026 | 16,5% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.04.2026 | 16,5% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.05.2026 | 16,5% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.06.2026 | 16,5% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.07.2026 | 16,5% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 10.08.2026 | 16,5% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.09.2026 | 16,5% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106XT3
- Дата погашения
- 09.09.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 600,0 млн ₽
- Дата размещения
- 25.09.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00597-R
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 39 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 10.08.2026
- Сумма купона
- 13,56 ₽
- Начало торгов на бирже
- 25.09.2023
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 09.09.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АйДи Коллект 04
АйДи Коллект 04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,4% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 16,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 09.09.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,0 процентного пункта.
Что означает доходность 19,4%?
Доходность 19,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: