Главное для решения
КС + 1,10% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,10% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1075S4
- Дата погашения
- 17.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 02.11.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-36241-R-003P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,1%
- Разница с ОФЗ
- +3,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +1,3%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 28 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 17.10.2026
- Сумма купона
- 12,41 ₽
- Начало торгов на бирже
- 02.11.2023
- Номер программы облигаций
- 4-36241-R-003P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,3% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 18.08.2026 | 15,3% | 12,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 17.09.2026 | 15,1% | 12,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 17.10.2026 | 15,1% | 12,41 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 17.10.2026 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA14.09.2026Эксперт РАAAA29.07.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Присвоен | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 14.09.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 10.09.2026 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 10.09.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02
ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,3% годовых при цене 100,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 15,1% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 17.10.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,0 процентного пункта.
Что означает доходность 15,3%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: