- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 16.10.2026. Цена показана на день последних торгов.
ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A1075S4
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,10%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,10%
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Размер купона
- 12,41 ₽
- Размещение
- 02.11.2023
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 17.10.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-02-36241-R-003P
- Номер программы
- 4-36241-R-003P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2023 | выплачен | 16,10% | 13,23 ₽ | 1 000 ₽ | 11,51 ₽ |
| 01.01.2024 | выплачен | 16,10% | 13,23 ₽ | 1 000 ₽ | 11,51 ₽ |
| 31.01.2024 | выплачен | 17,10% | 14,05 ₽ | 1 000 ₽ | 12,22 ₽ |
| 01.03.2024 | выплачен | 17,10% | 14,05 ₽ | 1 000 ₽ | 12,22 ₽ |
| 31.03.2024 | выплачен | 17,10% | 14,05 ₽ | 1 000 ₽ | 12,22 ₽ |
| 30.04.2024 | выплачен | 17,10% | 14,05 ₽ | 1 000 ₽ | 12,22 ₽ |
| 30.05.2024 | выплачен | 17,10% | 14,05 ₽ | 1 000 ₽ | 12,22 ₽ |
| 29.06.2024 | выплачен | 17,10% | 14,05 ₽ | 1 000 ₽ | 12,22 ₽ |
| 29.07.2024 | выплачен | 17,10% | 14,05 ₽ | 1 000 ₽ | 12,22 ₽ |
| 28.08.2024 | выплачен | 17,10% | 14,05 ₽ | 1 000 ₽ | 12,22 ₽ |
| 27.09.2024 | выплачен | 19,10% | 15,70 ₽ | 1 000 ₽ | 13,66 ₽ |
| 27.10.2024 | выплачен | 20,10% | 16,52 ₽ | 1 000 ₽ | 14,37 ₽ |
| 26.11.2024 | выплачен | 20,10% | 16,52 ₽ | 1 000 ₽ | 14,37 ₽ |
| 26.12.2024 | выплачен | 22,10% | 18,16 ₽ | 1 000 ₽ | 15,80 ₽ |
| 25.01.2025 | выплачен | 22,10% | 18,16 ₽ | 1 000 ₽ | 15,80 ₽ |
| 24.02.2025 | выплачен | 22,10% | 18,16 ₽ | 1 000 ₽ | 15,80 ₽ |
| 26.03.2025 | выплачен | 22,10% | 18,16 ₽ | 1 000 ₽ | 15,80 ₽ |
| 25.04.2025 | выплачен | 22,10% | 18,16 ₽ | 1 000 ₽ | 15,80 ₽ |
| 25.05.2025 | выплачен | 22,10% | 18,16 ₽ | 1 000 ₽ | 15,80 ₽ |
| 24.06.2025 | выплачен | 22,10% | 18,16 ₽ | 1 000 ₽ | 15,80 ₽ |
| 24.07.2025 | выплачен | 21,10% | 17,34 ₽ | 1 000 ₽ | 15,09 ₽ |
| 23.08.2025 | выплачен | 21,10% | 17,34 ₽ | 1 000 ₽ | 15,09 ₽ |
| 22.09.2025 | выплачен | 19,10% | 15,70 ₽ | 1 000 ₽ | 13,66 ₽ |
| 22.10.2025 | выплачен | 18,10% | 14,88 ₽ | 1 000 ₽ | 12,95 ₽ |
| 21.11.2025 | выплачен | 18,10% | 14,88 ₽ | 1 000 ₽ | 12,95 ₽ |
| 21.12.2025 | выплачен | 17,60% | 14,47 ₽ | 1 000 ₽ | 12,59 ₽ |
| 20.01.2026 | выплачен | 17,60% | 14,47 ₽ | 1 000 ₽ | 12,59 ₽ |
| 19.02.2026 | выплачен | 17,10% | 14,05 ₽ | 1 000 ₽ | 12,22 ₽ |
| 21.03.2026 | выплачен | 16,60% | 13,64 ₽ | 1 000 ₽ | 11,87 ₽ |
| 20.04.2026 | выплачен | 16,60% | 13,64 ₽ | 1 000 ₽ | 11,87 ₽ |
| 20.05.2026 | выплачен | 16,10% | 13,23 ₽ | 1 000 ₽ | 11,51 ₽ |
| 19.06.2026 | выплачен | 15,60% | 12,82 ₽ | 1 000 ₽ | 11,15 ₽ |
| 19.07.2026 | выплачен | 15,60% | 12,82 ₽ | 1 000 ₽ | 11,15 ₽ |
| 18.08.2026 | выплачен | 15,35% | 12,62 ₽ | 1 000 ₽ | 10,98 ₽ |
| 17.09.2026 | выплачен | 15,10% | 12,41 ₽ | 1 000 ₽ | 10,80 ₽ |
| 17.10.2026 | выплачен | 15,10% | 12,41 ₽ | 1 000 ₽ | 10,80 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 19.10.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 08.10.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 14.09.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 10.09.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 29.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 21.07.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 24.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 04.06.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 22.04.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 21.04.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 08.04.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 26.02.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 05.02.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 03.02.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 25.12.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 26.11.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 24.09.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 19.08.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 06.08.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 28.07.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 08.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 26.06.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 02.06.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 24.03.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 24.03.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 28.02.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 10.02.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 27.01.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 26.12.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 | флоатер | О09.06.2027 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-07 | фикс | О19.07.2027 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-10 | фикс | О24.02.2027 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-11 | фикс | О17.03.2027 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-12 | фикс | О16.02.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-13 | фикс | О21.09.2027 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-14 | флоатер | О13.09.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-06 | фикс | О19.11.2027 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-15 | фикс | О23.06.2027 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-17 | фикс | О29.03.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-16 | флоатер | О28.04.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-18 | фикс | О12.07.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-19 | флоатер | О16.05.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-20 | флоатер | О14.08.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-21 | флоатер | О06.10.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-22 | флоатер | О05.04.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-23 | фикс | О19.10.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 - биржевая облигация ООО «ИКС 5 ФИНАНС». Выпуск на 20,0 млрд ₽ размещён 2 ноября 2023 и погашен 17 октября 2026 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,10%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,41 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,41 ₽ придёт 10,80 ₽.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 24.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 29.07.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02?
17 октября 2026, через -19 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.