Главное для решения
КС + 1,10% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,10% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,3% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 15,3% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 17.10.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 21.03.2026 | 16,6% | 13,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.04.2026 | 16,6% | 13,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.05.2026 | 16,1% | 13,23 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.06.2026 | 15,6% | 12,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.07.2026 | 15,6% | 12,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 18.08.2026 | 15,3% | 12,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1075S4
- Дата погашения
- 17.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 02.11.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-36241-R-003P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 77 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 18.08.2026
- Сумма купона
- 12,62 ₽
- Начало торгов на бирже
- 02.11.2023
- Номер программы облигаций
- 4-36241-R-003P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 17.10.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02
ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,3% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 15,3% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 17.10.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,0 процентного пункта.
Что означает доходность 15,3%?
Доходность 15,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: