Избранное Портфель

ИКС 5 ФИНАНС 003P-21

ИКСРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноЗаявки на оферту 27.09-03.10.2028
AAA
Наивысшая надёжностьНКР · эмитенту · 03.12.2025
История
Цена99,85%0,00% · 998,50 ₽
Доходность к погашению 16,13%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,22%купон к цене
Купон12,49 ₽15,20% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,3%плата за риск
Дюрация 1 год 8 мес.1,66 года
До погашения9,8 года22.08.2036

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 121
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,20% годовых
13 ноября
сумму объявят позже
через 8 дней, купить до 11 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 22.08.2036амортизации нет
Выплачено1 из 121
До оферты24 купона
Купоны за год149,92 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10F9D3
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,20%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,20%
Объём выпуска
17,5 млрд ₽
Размер купона
12,49 ₽
Размещение
14.09.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
22.08.2036
Амортизация
нет
Оферта
заявки 27.09-03.10.2028выкуп 06.10.2028 · новый купон ещё не объявлен
НКД
9,58 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 008,08 ₽
DM
+2,13%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-21-36241-R-003P
Номер программы
4-36241-R-003P-02E

О выпуске

ИКС 5 ФИНАНС 003P-21 - биржевая облигация ООО «ИКС 5 ФИНАНС». Выпуск на 17,5 млрд ₽ размещён 14 сентября 2026 и погашается 22 августа 2036 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,20%, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 6 октября 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 27 сентября - 3 октября 2028, брокер может закрыть его раньше). 3 октября 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-21?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - AAA.ru (эмитенту, 03.12.2025). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

13 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 ноября 2026: реестр фиксируют 12 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 008,08 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 998,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 9,58 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,49 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,49 ₽ придёт 10,87 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 27 сентября - 3 октября 2028, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 6 октября 2028. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 22 августа 2036.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,43%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 3 октября 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 19 сентября 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-21?

22 августа 2036, через 3578 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 6 октября 2028, заявку брокеру подают заранее (27 сентября - 3 октября 2028).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2036 году