Главное для решения
КС + 1,20% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,20% годовых.
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10F9D3
- Дата погашения
- 22.08.2036
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Тип купона не определён
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 17,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 14.09.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-21-36241-R-003P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 06.10.2028
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3630 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 14.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 14.09.2026
- Номер программы облигаций
- 4-36241-R-003P-02E
Купоны объявлены только до оферты 06.10.2028. Доходность и G-спред считаются к ней: на этот срок все выплаты известны, а номинал возвращают по оферте. Ставку после оферты эмитент объявит позже.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 14.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.08.2036 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 06.10.2028 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 27.09.2028 - 03.10.2028 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA21.07.2026Эксперт РАAAA29.07.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 10.09.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ИКС 5 ФИНАНС 003P-21
ИКС 5 ФИНАНС 003P-21 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Тип купона не определён: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 22.08.2036, осталось 9,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: