Избранное Портфель

ИКС 5 ФИНАНС 003P-22

ИКСРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноЗаявки на оферту 28.03-31.03.2028
AAA
Наивысшая надёжностьНКР · эмитенту · 03.12.2025
История
Цена100,78%0,00% · 1 007,80 ₽
Доходность к погашению 15,94%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,08%купон к цене
Купон12,49 ₽15,20% · 30 дней
Разница с ОФЗ +0,9%плата за риск
Дюрация 1 год 3 мес.1,29 года
До погашения9,9 года15.09.2036

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

Выплаты

Все 121
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,20% годовых
7 ноября
сумму объявят позже
через 10 дней, купить до 5 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 15.09.2036амортизации нет
Выплачено0 из 121
До оферты18 купонов
Купоны за год149,92 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10F9E1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,20%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,20%
Объём выпуска
22,5 млрд ₽
Размер купона
12,49 ₽
Размещение
08.10.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
15.09.2036
Амортизация
нет
Оферта
заявки 28.03-31.03.2028выкуп 05.04.2028 · новый купон ещё не объявлен
НКД
8,75 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 016,55 ₽
DM
+1,94%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-22-36241-R-003P
Номер программы
4-36241-R-003P-02E

О выпуске

ИКС 5 ФИНАНС 003P-22 - биржевая облигация ООО «ИКС 5 ФИНАНС». Выпуск на 22,5 млрд ₽ размещён 8 октября 2026 и погашается 15 сентября 2036 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,20%, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 5 апреля 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 28-31 марта 2028, брокер может закрыть его раньше). 31 марта 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-22?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - AAA.ru (эмитенту, 03.12.2025). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

7 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 016,55 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 007,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,75 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,49 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,49 ₽ придёт 10,87 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 28-31 марта 2028, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 5 апреля 2028. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 15 сентября 2036.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,11%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 31 марта 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 17 марта 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-22?

15 сентября 2036, через 3610 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 5 апреля 2028, заявку брокеру подают заранее (28-31 марта 2028).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2036 году