Избранное Портфель

ИКС 5 ФИНАНС 003P-12

ИКСРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 16.02.2028
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 24.06.2026
Эксперт РА ruAAA · НКР AAA.ru выпуску История
Цена101,00%−0,01% · 1 010 ₽
Доходность к оферте 15,56%до 16.02.2028
ТКД 15,40%купон к цене
Купон12,78 ₽15,55% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,3%ОФЗ 14,24%
Дюрация 1 год 2 мес.1,16 года
До погашения8,6 года04.06.2035

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 121
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,55% годовых
18 ноября
12,78 ₽
через 13 дней, купить до 16 ноября
после НДФЛ 11,12 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 04.06.2035амортизации нет
Выплачено16 из 121
До оферты16 купонов
Купоны за год153,36 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10BUK3
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,55%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
15,0 млрд ₽
Размер купона
12,78 ₽
Размещение
26.06.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
04.06.2035
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 16.02.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
7,67 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 017,67 ₽
Z-спред
+1,2%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-12-36241-R-003P
Номер программы
4-36241-R-003P-02E

О выпуске

ИКС 5 ФИНАНС 003P-12 - биржевая облигация ООО «ИКС 5 ФИНАНС». Выпуск на 15,0 млрд ₽ размещён 26 июня 2025 и погашается 4 июня 2035 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 15,55% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 16 февраля 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 11 февраля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), AAA.ru от НКР (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-12?

Доходность 15,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 24.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 29.07.2026); НКР - AAA.ru (выпуску, 25.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

18 ноября 2026, 12,78 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 017,67 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 010 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,67 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,78 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,78 ₽ придёт 11,12 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 16 февраля 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 4 июня 2035.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,00%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 11 февраля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 28 января 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-12?

4 июня 2035, через 3133 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 16 февраля 2028, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2035 году