Избранное Портфель

ИКС 5 ФИНАНС 003P-10

ИКСРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноЗаявки на оферту 12.02-18.02.2027
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 24.06.2026
Эксперт РА ruAAA · НКР AAA.ru выпуску История
Цена102,34%+0,14% · 1 023,40 ₽
Доходность к оферте 11,51%до 24.02.2027
ТКД 19,49%купон к цене
Купон16,40 ₽19,95% · 30 дней
Разница с ОФЗ −1,7%ОФЗ 13,25%
Дюрация 4 месяца0,29 года
До погашения8,3 года06.02.2035

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 121
Каждые 30 дней12 раз в год · 19,95% годовых
20 ноября
16,40 ₽
через 15 дней, купить до 18 ноября
после НДФЛ 14,27 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 06.02.2035амортизации нет
Выплачено20 из 121
До оферты4 купона
Купоны за год196,80 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10AT27
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
19,95%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
16,40 ₽
Размещение
28.02.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
06.02.2035
Амортизация
нет
Оферта
заявки 12.02-18.02.2027выкуп 24.02.2027 · новый купон ещё не объявлен
НКД
8,75 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 032,15 ₽
Z-спред
−1,8%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-10-36241-R-003P
Номер программы
4-36241-R-003P-02E

О выпуске

ИКС 5 ФИНАНС 003P-10 - биржевая облигация ООО «ИКС 5 ФИНАНС». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 28 февраля 2025 и погашается 6 февраля 2035 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 19,95% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 24 февраля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 12-18 февраля 2027, брокер может закрыть его раньше). 18 февраля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), AAA.ru от НКР (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-10?

Доходность 11,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 24.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 29.07.2026); НКР - AAA.ru (выпуску, 25.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

20 ноября 2026, 16,40 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 ноября 2026: реестр фиксируют 19 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 032,15 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 023,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,75 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 16,40 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,40 ₽ придёт 14,27 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 12-18 февраля 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 24 февраля 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 6 февраля 2035.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,26%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 18 февраля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 4 февраля 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-10?

6 февраля 2035, через 3015 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 24 февраля 2027, заявку брокеру подают заранее (12-18 февраля 2027).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2035 году