Избранное Портфель

ИКС 5 ФИНАНС 003P-05

ИКСРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонВыкуп по оферте 09.06.2027
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 24.06.2026
Эксперт РА ruAAA · НКР AAA.ru выпуску История
Цена99,71%−0,21% · 997,10 ₽
Доходность к погашению 15,41%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,14%купон к цене
Купон37,65 ₽15,10% · 91 день
Разница с ОФЗ +2,7%плата за риск
Дюрация 7 месяцев0,56 года
До погашения7,6 года26.05.2034

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 40
Каждые 91 день4 раза в год · 15,10% годовых
4 декабря
сумму объявят позже
через 29 дней, купить до 2 декабря
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 26.05.2034амортизации нет
Выплачено9 из 40
До оферты3 купона
Купоны за год150,59 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A108LU2
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,10%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,10%
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
37,65 ₽
Размещение
07.06.2024
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
26.05.2034
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 09.06.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
26,06 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 023,16 ₽
DM
+1,41%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-05-36241-R-003P
Номер программы
4-36241-R-003P-02E

О выпуске

ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 - биржевая облигация ООО «ИКС 5 ФИНАНС». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 7 июня 2024 и погашается 26 мая 2034 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,10%, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 9 июня 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 4 июня 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), AAA.ru от НКР (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-05?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 24.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 29.07.2026); НКР - AAA.ru (выпуску, 25.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

4 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 2 декабря 2026: реестр фиксируют 3 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 023,16 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 997,10 ₽ плюс накопленный купонный доход 26,06 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 37,65 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 37,65 ₽ придёт 32,75 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 9 июня 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 26 мая 2034.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,49%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 4 июня 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 21 мая 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-05?

26 мая 2034, через 2759 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 9 июня 2027, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2034 году