Главное для решения
КС + 1,10% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,10% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108LU2
- Дата погашения
- 26.05.2034
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 07.06.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-36241-R-003P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,1%
- Разница с ОФЗ
- +2,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +1,7%
- Оферта
- 09.06.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2806 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 04.12.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 07.06.2024
- Номер программы облигаций
- 4-36241-R-003P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,7% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,10%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 05.06.2026 | - | 39,95 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.09.2026 | - | 38,17 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 04.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.05.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.08.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.11.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.02.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.05.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.08.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.11.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.02.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.05.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.08.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.11.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.02.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.08.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.05.2034 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| ближайшая | 09.06.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA14.09.2026Эксперт РАAAA29.07.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Присвоен | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 14.09.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 10.09.2026 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 10.09.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.07.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ИКС 5 ФИНАНС 003P-05
ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,1% годовых при цене 100,2% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 26.05.2034, осталось 7,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,0 процентного пункта.
Что означает доходность 15,7%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: