Главное для решения
КС + 1,10% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,10% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -0,1% годовых при цене 100,1% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 26.05.2034, осталось 7,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 13,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 06.06.2025 | - | 55,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.09.2025 | - | 50,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.12.2025 | - | 45,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.03.2026 | - | 42,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.06.2026 | - | 39,95 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 04.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.05.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.08.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.11.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.02.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.05.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.08.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.11.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.02.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.05.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108LU2
- Дата погашения
- 26.05.2034
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 07.06.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-36241-R-003P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2855 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 04.09.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 07.06.2024
- Номер программы облигаций
- 4-36241-R-003P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.05.2034 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 09.06.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ИКС 5 ФИНАНС 003P-05
ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -0,1% годовых при цене 100,1% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 26.05.2034, осталось 7,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 13,6 процентного пункта.
Что означает доходность -0,1%?
Доходность -0,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: