Избранное Портфель

ИКС 5 ФИНАНС 003P-18

ИКСРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноЗаявки на оферту 03.07-07.07.2028
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 24.06.2026
Эксперт РА ruAAA · НКР AAA.ru выпуску История
Цена98,77%0,00% · 987,70 ₽
Доходность к погашению 15,31%до 12.07.2028
ТКД 13,67%купон к цене
Купон11,10 ₽13,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +0,8%ОФЗ 14,53%
Дюрация 1 год 6 мес.1,50 года
До погашения9,4 года29.03.2036

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 121
Каждые 30 дней12 раз в год · 13,50% годовых
17 ноября
11,10 ₽
через 12 дней, купить до 13 ноября
после НДФЛ 9,66 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 29.03.2036амортизации нет
Выплачено6 из 121
До оферты21 купон
Купоны за год133,20 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10EL70
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
13,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
11,0 млрд ₽
Размер купона
11,10 ₽
Размещение
21.04.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
29.03.2036
Амортизация
нет
Оферта
заявки 03.07-07.07.2028выкуп 12.07.2028 · новый купон ещё не объявлен
НКД
7,03 ₽
Цена покупки одной бумаги
994,73 ₽
Z-спред
+0,7%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-18-36241-R-003P
Номер программы
4-36241-R-003P-02E

О выпуске

ИКС 5 ФИНАНС 003P-18 - биржевая облигация ООО «ИКС 5 ФИНАНС». Выпуск на 11,0 млрд ₽ размещён 21 апреля 2026 и погашается 29 марта 2036 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 13,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 12 июля 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 3-7 июля 2028, брокер может закрыть его раньше). 10 июля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), AAA.ru от НКР (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-18?

Доходность 15,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 24.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 29.07.2026); НКР - AAA.ru (выпуску, 25.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

17 ноября 2026, 11,10 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 ноября 2026: реестр фиксируют 16 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

994,73 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 987,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,03 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 11,10 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 11,10 ₽ придёт 9,66 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 3-7 июля 2028, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 12 июля 2028. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 29 марта 2036.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,30%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 10 июля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 25 июня 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-18?

29 марта 2036, через 3432 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 12 июля 2028, заявку брокеру подают заранее (3-7 июля 2028).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2036 году