Избранное Портфель

ИКС 5 ФИНАНС 003P-20

ИКСРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 14.08.2028
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 24.06.2026
Эксперт РА ruAAA · НКР AAA.ru выпуску · АКРА AAA(RU) выпуску История
Цена100,19%0,00% · 1 001,90 ₽
Доходность к погашению 16,04%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,12%купон к цене
Купон12,45 ₽15,15% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,1%плата за риск
Дюрация 1 год 7 мес.1,56 года
До погашения9,6 года28.06.2036

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 121
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,15% годовых
18 ноября
сумму объявят позже
через 13 дней, купить до 16 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 28.06.2036амортизации нет
Выплачено3 из 121
До оферты22 купона
Купоны за год149,42 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10EL96
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,15%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,15%
Объём выпуска
22,0 млрд ₽
Размер купона
12,45 ₽
Размещение
21.07.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
28.06.2036
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 14.08.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
7,47 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 009,37 ₽
DM
+2,04%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-20-36241-R-003P
Номер программы
4-36241-R-003P-02E

О выпуске

ИКС 5 ФИНАНС 003P-20 - биржевая облигация ООО «ИКС 5 ФИНАНС». Выпуск на 22,0 млрд ₽ размещён 21 июля 2026 и погашается 28 июня 2036 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,15%, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 14 августа 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 9 августа 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), AAA.ru от НКР (выпуску), AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-20?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 24.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 29.07.2026); НКР - AAA.ru (выпуску, 21.07.2026); АКРА - AAA(RU) (выпуску, 21.07.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

18 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 009,37 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 001,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,47 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,45 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,45 ₽ придёт 10,83 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 14 августа 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 июня 2036.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,34%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 9 августа 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 26 июля 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-20?

28 июня 2036, через 3523 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 14 августа 2028, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2036 году