Избранное Портфель

ИКС 5 ФИНАНС 003P-07

ИКСРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 19.07.2027
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 24.06.2026
Эксперт РА ruAAA · НКР AAA.ru выпуску История
Цена99,49%0,00% · 994,90 ₽
Доходность к оферте 14,61%до 19.07.2027
ТКД 13,32%купон к цене
Купон10,89 ₽13,25% · 30 дней
Разница с ОФЗ +0,9%ОФЗ 13,73%
Дюрация 8 месяцев0,67 года
До погашения8,1 года04.12.2034

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 121
Каждые 30 дней12 раз в год · 13,25% годовых
16 ноября
10,89 ₽
через 11 дней, купить до 12 ноября
после НДФЛ 9,47 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 04.12.2034амортизации нет
Выплачено22 из 121
До оферты9 купонов
Купоны за год130,68 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10AHA3
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
13,25%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
21,0 млрд ₽
Размер купона
10,89 ₽
Размещение
26.12.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
04.12.2034
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 19.07.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
7,26 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 002,16 ₽
Z-спред
+0,8%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-07-36241-R-003P
Номер программы
4-36241-R-003P-02E

О выпуске

ИКС 5 ФИНАНС 003P-07 - биржевая облигация ООО «ИКС 5 ФИНАНС». Выпуск на 21,0 млрд ₽ размещён 26 декабря 2024 и погашается 4 декабря 2034 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 13,25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 19 июля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 14 июля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), AAA.ru от НКР (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-07?

Доходность 14,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 24.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 29.07.2026); НКР - AAA.ru (выпуску, 25.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

16 ноября 2026, 10,89 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 002,16 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 994,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,26 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 10,89 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 10,89 ₽ придёт 9,47 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 19 июля 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 4 декабря 2034.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,58%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 14 июля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 30 июня 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-07?

4 декабря 2034, через 2951 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 19 июля 2027, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2034 году