Избранное Портфель

ИКС 5 ФИНАНС 003P-11

ИКСРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 17.03.2027
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 24.06.2026
Эксперт РА ruAAA · НКР AAA.ru выпуску История
Цена101,18%−0,32% · 1 011,80 ₽
Доходность к оферте 14,34%до 17.03.2027
ТКД 17,05%купон к цене
Купон14,18 ₽17,25% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,0%ОФЗ 13,32%
Дюрация 4 месяца0,35 года
До погашения8,3 года02.03.2035

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 121
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,25% годовых
14 ноября
14,18 ₽
через 9 дней, купить до 12 ноября
после НДФЛ 12,34 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 02.03.2035амортизации нет
Выплачено19 из 121
До оферты5 купонов
Купоны за год170,16 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10AT35
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,25%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
15,0 млрд ₽
Размер купона
14,18 ₽
Размещение
24.03.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
02.03.2035
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 17.03.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
10,40 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 022,20 ₽
Z-спред
+1,0%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-11-36241-R-003P
Номер программы
4-36241-R-003P-02E

О выпуске

ИКС 5 ФИНАНС 003P-11 - биржевая облигация ООО «ИКС 5 ФИНАНС». Выпуск на 15,0 млрд ₽ размещён 24 марта 2025 и погашается 2 марта 2035 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 17,25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 17 марта 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 14 марта 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), AAA.ru от НКР (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-11?

Доходность 14,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 24.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 29.07.2026); НКР - AAA.ru (выпуску, 25.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

14 ноября 2026, 14,18 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 022,20 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 011,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 10,40 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,18 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,18 ₽ придёт 12,34 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 17 марта 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 2 марта 2035.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,30%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 14 марта 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 28 февраля 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-11?

2 марта 2035, через 3039 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 17 марта 2027, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2035 году