Избранное Портфель

ИКС 5 ФИНАНС 003P-17

ИКСРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 29.03.2028
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 24.06.2026
Эксперт РА ruAAA · НКР AAA.ru выпуску История
Цена100,22%0,00% · 1 002,20 ₽
Доходность к оферте 15,16%до 29.03.2028
ТКД 14,47%купон к цене
Купон11,92 ₽14,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +0,8%ОФЗ 14,35%
Дюрация 1 год 3 мес.1,27 года
До погашения9,2 года12.01.2036

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 121
Каждые 30 дней12 раз в год · 14,50% годовых
30 ноября
11,92 ₽
через 25 дней, купить до 26 ноября
после НДФЛ 10,37 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 12.01.2036амортизации нет
Выплачено9 из 121
До оферты17 купонов
Купоны за год143,04 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10E6V2
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
14,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
15,0 млрд ₽
Размер купона
11,92 ₽
Размещение
03.02.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
12.01.2036
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 29.03.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
2,38 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 004,58 ₽
Z-спред
+0,8%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-17-36241-R-003P
Номер программы
4-36241-R-003P-02E

О выпуске

ИКС 5 ФИНАНС 003P-17 - биржевая облигация ООО «ИКС 5 ФИНАНС». Выпуск на 15,0 млрд ₽ размещён 3 февраля 2026 и погашается 12 января 2036 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 14,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 29 марта 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 24 марта 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), AAA.ru от НКР (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-17?

Доходность 15,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 24.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 29.07.2026); НКР - AAA.ru (выпуску, 25.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

30 ноября 2026, 11,92 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 004,58 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 002,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 2,38 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 11,92 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 11,92 ₽ придёт 10,37 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 29 марта 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 12 января 2036.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,10%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 24 марта 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 10 марта 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-17?

12 января 2036, через 3355 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 29 марта 2028, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2036 году