Избранное Портфель

ИКС 5 ФИНАНС 003P-16

ИКСРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 28.04.2028
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 24.06.2026
Эксперт РА ruAAA · НКР AAA.ru выпуску История
Цена100,45%+0,29% · 1 004,50 ₽
Доходность к погашению 16,28%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,23%купон к цене
Купон12,58 ₽15,30% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,2%плата за риск
Дюрация 1 год 4 мес.1,33 года
До погашения9,2 года14.01.2036

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 121
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,30% годовых
2 декабря
сумму объявят позже
через 27 дней, купить до 30 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 14.01.2036амортизации нет
Выплачено9 из 121
До оферты18 купонов
Купоны за год150,90 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10E6Q2
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,30%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,30%
Объём выпуска
20,0 млрд ₽
Размер купона
12,58 ₽
Размещение
05.02.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
14.01.2036
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 28.04.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
1,68 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 006,18 ₽
DM
+2,28%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-16-36241-R-003P
Номер программы
4-36241-R-003P-02E

О выпуске

ИКС 5 ФИНАНС 003P-16 - биржевая облигация ООО «ИКС 5 ФИНАНС». Выпуск на 20,0 млрд ₽ размещён 5 февраля 2026 и погашается 14 января 2036 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,30%, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 28 апреля 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 25 апреля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), AAA.ru от НКР (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-16?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 24.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 29.07.2026); НКР - AAA.ru (выпуску, 25.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

2 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 30 ноября 2026: реестр фиксируют 1 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 006,18 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 004,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,68 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,58 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,58 ₽ придёт 10,94 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 28 апреля 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 14 января 2036.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,14%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 25 апреля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 11 апреля 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-16?

14 января 2036, через 3357 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 28 апреля 2028, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2036 году