Избранное Портфель

ИКС 5 ФИНАНС 003P-23

ИКСРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 19.10.2027
AAA
Наивысшая надёжностьНКР · эмитенту · 03.12.2025
История
Цена100,13%0,00% · 1 001,30 ₽
Доходность к оферте 15,01%до 19.10.2027
ТКД 14,38%купон к цене
Купон11,84 ₽14,40% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,1%ОФЗ 13,91%
Дюрация 11 месяцев0,91 года
До погашения9,9 года26.09.2036

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

Выплаты

Все 121
Каждые 30 дней12 раз в год · 14,40% годовых
18 ноября
11,84 ₽
через 21 день, купить до 16 ноября
после НДФЛ 10,30 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 26.09.2036амортизации нет
Выплачено0 из 121
До оферты12 купонов
Купоны за год142,08 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10F9F8
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
14,40%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
15,0 млрд ₽
Размер купона
11,84 ₽
Размещение
19.10.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
26.09.2036
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 19.10.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
3,95 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 005,25 ₽
Z-спред
+1,1%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-23-36241-R-003P
Номер программы
4-36241-R-003P-02E

О выпуске

ИКС 5 ФИНАНС 003P-23 - биржевая облигация ООО «ИКС 5 ФИНАНС». Выпуск на 15,0 млрд ₽ размещён 19 октября 2026 и погашается 26 сентября 2036 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 14,40% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 19 октября 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 14 октября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-23?

Доходность 15,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - AAA.ru (эмитенту, 03.12.2025). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

18 ноября 2026, 11,84 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 005,25 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 001,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,95 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 11,84 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 11,84 ₽ придёт 10,30 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 19 октября 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 26 сентября 2036.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,79%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 14 октября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 30 сентября 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-23?

26 сентября 2036, через 3621 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 19 октября 2027, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2036 году