Газпром капитал БО-003Р-04
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A109K65
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,10%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,10%
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Размер купона
- 12,41 ₽
- Размещение
- 18.09.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 03.09.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 8,69 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-04-36400-R-003P
- Номер программы
- 4-36400-R-003P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | выплачен | - | 16,41 ₽ | 1 000 ₽ | 14,28 ₽ |
| 17.11.2024 | выплачен | - | 17,29 ₽ | 1 000 ₽ | 15,04 ₽ |
| 17.12.2024 | выплачен | - | 18,16 ₽ | 1 000 ₽ | 15,80 ₽ |
| 16.01.2025 | выплачен | - | 18,16 ₽ | 1 000 ₽ | 15,80 ₽ |
| 15.02.2025 | выплачен | - | 18,16 ₽ | 1 000 ₽ | 15,80 ₽ |
| 17.03.2025 | выплачен | - | 18,16 ₽ | 1 000 ₽ | 15,80 ₽ |
| 16.04.2025 | выплачен | - | 18,16 ₽ | 1 000 ₽ | 15,80 ₽ |
| 16.05.2025 | выплачен | - | 18,16 ₽ | 1 000 ₽ | 15,80 ₽ |
| 15.06.2025 | выплачен | - | 18,16 ₽ | 1 000 ₽ | 15,80 ₽ |
| 15.07.2025 | выплачен | - | 17,34 ₽ | 1 000 ₽ | 15,09 ₽ |
| 14.08.2025 | выплачен | - | 16,74 ₽ | 1 000 ₽ | 14,56 ₽ |
| 13.09.2025 | выплачен | - | 15,70 ₽ | 1 000 ₽ | 13,66 ₽ |
| 13.10.2025 | выплачен | - | 15,10 ₽ | 1 000 ₽ | 13,14 ₽ |
| 12.11.2025 | выплачен | - | 14,74 ₽ | 1 000 ₽ | 12,82 ₽ |
| 12.12.2025 | выплачен | - | 14,47 ₽ | 1 000 ₽ | 12,59 ₽ |
| 11.01.2026 | выплачен | - | 14,27 ₽ | 1 000 ₽ | 12,41 ₽ |
| 10.02.2026 | выплачен | - | 14,05 ₽ | 1 000 ₽ | 12,22 ₽ |
| 12.03.2026 | выплачен | - | 13,81 ₽ | 1 000 ₽ | 12,01 ₽ |
| 11.04.2026 | выплачен | - | 13,47 ₽ | 1 000 ₽ | 11,72 ₽ |
| 11.05.2026 | выплачен | - | 13,12 ₽ | 1 000 ₽ | 11,41 ₽ |
| 10.06.2026 | выплачен | - | 12,82 ₽ | 1 000 ₽ | 11,15 ₽ |
| 10.07.2026 | выплачен | - | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ | 11,08 ₽ |
| 09.08.2026 | выплачен | - | 12,57 ₽ | 1 000 ₽ | 10,94 ₽ |
| 08.09.2026 | выплачен | - | 12,41 ₽ | 1 000 ₽ | 10,80 ₽ |
| 08.10.2026 | выплачен | - | 12,41 ₽ | 1 000 ₽ | 10,80 ₽ |
| 07.11.2026 через 10 дней | 05.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2026 | 03.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 06.01.2027 | 04.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.02.2027 | 03.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2027 | 04.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 06.04.2027 | 02.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 06.05.2027 | 04.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.06.2027 | 03.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.07.2027 | 01.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 04.08.2027 | 02.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 03.09.2027 | 01.09.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 03.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 27.07.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.08.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Газпром капитал БО-003Р-04 - биржевая облигация ООО «Газпром капитал». Выпуск на 20,0 млрд ₽ размещён 18 сентября 2024 и погашается 3 сентября 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,10%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
7 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 29.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,41 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,41 ₽ придёт 10,80 ₽.