Газпром Капитал БЗО26-1-Е
Мосбиржа, данные на 08.11.2026
- Валюта обязательства - EUR. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 9- ISIN
- RU000A105QX1
- Номинал
- 1 000 EUR
- Купонная ставка
- 6,89%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 716,3 млн EUR
- Размер купона
- 68,92 EUR
- Размещение
- 11.01.2023
- Периодичность
- 365 дней1 раз в год
- Погашение
- -
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 26.01.2028
- НКД
- 54,38 EUR
- Цена покупки одной бумаги
- 687,38 EUR
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-10-36400-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2023 | выплачен | - | 38,97 EUR | 1 000 EUR |
| 26.01.2024 | выплачен | 3,90% | 38,97 EUR | 1 000 EUR |
| 26.01.2025 | выплачен | 3,90% | 38,97 EUR | 1 000 EUR |
| 26.01.2026 | выплачен | 3,90% | 38,44 EUR | 1 000 EUR |
| 26.01.2027 через 79 дней | 22.01.2027 | 6,89% | 68,92 EUR | 1 000 EUR |
| 26.01.2028 | 24.01.2028 | 6,89% | 68,92 EUR | 1 000 EUR |
| 26.01.2029 | 24.01.2029 | 6,89% | 68,92 EUR | 1 000 EUR |
| 26.01.2030 | 24.01.2030 | 6,89% | 68,92 EUR | 1 000 EUR |
| 26.01.2031 | 23.01.2031 | 6,89% | 68,92 EUR | 1 000 EUR |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 03.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.06.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 27.07.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.08.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Газпром Капитал БЗО26-1-Е - биржевая облигация ООО «Газпром капитал». Выпуск на 716,3 млн EUR размещён 11 января 2023 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 6,89% годовых, выплачивается каждые 365 дней. 26 января 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Газпром Капитал БЗО26-1-Е?
Доходность 10,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 26 января 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 13 января 2027.
Когда следующая выплата купона?
26 января 2027, 68,92 EUR на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 22 января 2027: реестр фиксируют 25 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 29.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 365 дней, 1 раз в год, сейчас 68,92 EUR за выплату.
Сколько стоит одна облигация?
687,38 EUR по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 633 EUR плюс накопленный купонный доход 54,38 EUR, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.