Главное для решения
- Валюта обязательства - EUR. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105QX1
- Дата погашения
- -
- Номинал
- 1 000 EUR
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 365 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 716,3 млн EUR
- Дата размещения
- 11.01.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-10-36400-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 10,7%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 EUR
- Дней до погашения
- -
- Выплат купона в год
- 1 раз в год
- Ближайший купон
- 26.01.2027
- Сумма купона
- 68,92 EUR
- Начало торгов на бирже
- 11.01.2023
- Номер программы облигаций
- -
Выпуск в евро. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.01.2025 | 3,9% | 38,97 EUR | 1 000 EUR |
| выплачен | 26.01.2026 | 3,9% | 38,44 EUR | 1 000 EUR |
| ближайший | 26.01.2027 | 6,9% | 68,92 EUR | 1 000 EUR |
| ожидается | 26.01.2028 | 6,9% | 68,92 EUR | 1 000 EUR |
| ожидается | 26.01.2029 | 6,9% | 68,92 EUR | 1 000 EUR |
| ожидается | 26.01.2030 | 6,9% | 68,92 EUR | 1 000 EUR |
| ожидается | 26.01.2031 | 6,9% | 68,92 EUR | 1 000 EUR |
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA28.08.2026Эксперт РАAAA16.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 25.08.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 23.07.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 20.07.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 29.06.2026 | Подтверждён | AAA | АКРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 16.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 24.06.2025 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 28.06.2024 | Присвоен | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Газпром Капитал БЗО26-1-Е
Газпром Капитал БЗО26-1-Е - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 10,7% годовых при цене 64,5% от номинала. Купонная ставка - 6,9% годовых, выплаты каждые 365 дней. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 10,7%?
Доходность 10,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 365 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: