Газпром капитал БО-002Р-05
Мосбиржа, данные на 08.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A106S37
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,08%
- Тип купона
- ПлавающийRUONIA + 1,30%
- Объём выпуска
- 40,0 млрд ₽
- Размер купона
- 37,60 ₽
- Размещение
- 24.08.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 17.08.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 34,29 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 034,29 ₽
- DM
- −0,26%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-05-36400-R-002P
- Номер программы
- 4-36400-R-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2023 | выплачен | - | 35,20 ₽ | 1 000 ₽ | 30,62 ₽ |
| 22.02.2024 | выплачен | - | 41,64 ₽ | 1 000 ₽ | 36,23 ₽ |
| 23.05.2024 | выплачен | - | 42,47 ₽ | 1 000 ₽ | 36,95 ₽ |
| 22.08.2024 | выплачен | - | 43,45 ₽ | 1 000 ₽ | 37,80 ₽ |
| 21.11.2024 | выплачен | - | 50,16 ₽ | 1 000 ₽ | 43,64 ₽ |
| 20.02.2025 | выплачен | - | 55,12 ₽ | 1 000 ₽ | 47,95 ₽ |
| 22.05.2025 | выплачен | - | 55,90 ₽ | 1 000 ₽ | 48,63 ₽ |
| 21.08.2025 | выплачен | - | 52,11 ₽ | 1 000 ₽ | 45,34 ₽ |
| 20.11.2025 | выплачен | - | 45,48 ₽ | 1 000 ₽ | 39,57 ₽ |
| 19.02.2026 | выплачен | - | 42,91 ₽ | 1 000 ₽ | 37,33 ₽ |
| 21.05.2026 | выплачен | - | 40,11 ₽ | 1 000 ₽ | 34,90 ₽ |
| 20.08.2026 | выплачен | - | 38,43 ₽ | 1 000 ₽ | 33,43 ₽ |
| 19.11.2026 через 11 дней | 17.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 18.02.2027 | 16.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.05.2027 | 18.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.08.2027 | 17.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.11.2027 | 16.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.02.2028 | 15.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.05.2028 | 16.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 17.08.2028 | 15.08.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 03.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.06.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 27.07.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.08.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Газпром капитал БО-002Р-05 - биржевая облигация ООО «Газпром капитал». Выпуск на 40,0 млрд ₽ размещён 24 августа 2023 и погашается 17 августа 2028 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: RUONIA + 1,30%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Газпром капитал БО-002Р-05?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (13,78% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 29.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
19 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 ноября 2026: реестр фиксируют 18 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 034,29 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000 ₽ плюс накопленный купонный доход 34,29 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 37,60 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 37,60 ₽ придёт 32,71 ₽.