Газпром капитал ООО БЗО26-1-Д
Мосбиржа, данные на 08.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 17- ISIN
- RU000A105QW3
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 8,09%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,1 млрд USD
- Размер купона
- 40,45 USD
- Размещение
- 11.01.2023
- Периодичность
- 184 дня2 раза в год
- Погашение
- -
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 26.01.2027
- НКД
- 23,52 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 761,99 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-09-36400-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2023 | выплачен | - | 22,99 USD | 1 000 USD |
| 26.07.2023 | выплачен | 4,60% | 22,99 USD | 1 000 USD |
| 26.01.2024 | выплачен | 4,60% | 22,99 USD | 1 000 USD |
| 26.07.2024 | выплачен | 4,60% | 22,99 USD | 1 000 USD |
| 26.01.2025 | выплачен | 4,60% | 22,99 USD | 1 000 USD |
| 26.07.2025 | выплачен | 4,60% | 22,99 USD | 1 000 USD |
| 26.01.2026 | выплачен | 4,60% | 22,96 USD | 1 000 USD |
| 26.07.2026 | выплачен | 8,09% | 40,45 USD | 1 000 USD |
| 26.01.2027 через 79 дней | 22.01.2027 | 8,09% | 40,45 USD | 1 000 USD |
| 26.07.2027 | 22.07.2027 | 8,09% | 40,45 USD | 1 000 USD |
| 26.01.2028 | 24.01.2028 | 8,09% | 40,45 USD | 1 000 USD |
| 26.07.2028 | 24.07.2028 | 8,09% | 40,45 USD | 1 000 USD |
| 26.01.2029 | 24.01.2029 | 8,09% | 40,45 USD | 1 000 USD |
| 26.07.2029 | 24.07.2029 | 8,09% | 40,45 USD | 1 000 USD |
| 26.01.2030 | 24.01.2030 | 8,09% | 40,45 USD | 1 000 USD |
| 26.07.2030 | 24.07.2030 | 8,09% | 40,45 USD | 1 000 USD |
| 26.01.2031 | 23.01.2031 | 8,09% | 40,45 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 03.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.06.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 27.07.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.08.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Газпром капитал ООО БЗО26-1-Д - биржевая облигация ООО «Газпром капитал». Выпуск на 1,1 млрд USD размещён 11 января 2023 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 8,09% годовых, выплачивается каждые 184 дня. 26 января 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Газпром капитал ООО БЗО26-1-Д?
Доходность 11,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 26 января 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 13 января 2027.
Когда следующая выплата купона?
26 января 2027, 40,45 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 22 января 2027: реестр фиксируют 25 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 29.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 184 дня, 2 раза в год, сейчас 40,45 USD за выплату.
Сколько стоит одна облигация?
761,99 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 738,47 USD плюс накопленный купонный доход 23,52 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.