Газпром капитал 003Б-01
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 10- ISIN
- RU000A107C26
- Номинал
- 5 000 000 ₽
- Купонная ставка
- 14,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 150,0 млрд ₽
- Размер купона
- 367 739,73 ₽
- Размещение
- 07.12.2023
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- -
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 29.12.2028
- НКД
- 238 424,66 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-36400-R-004P
- Номер программы
- 4-36400-R-004P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2024 | выплачен | 14,75% | 426 335,62 ₽ | 5 000 000 ₽ | 370 911,99 ₽ |
| 03.01.2025 | выплачен | 14,75% | 367 739,73 ₽ | 5 000 000 ₽ | 319 933,57 ₽ |
| 04.07.2025 | выплачен | 14,75% | 367 739,73 ₽ | 5 000 000 ₽ | 319 933,57 ₽ |
| 02.01.2026 | выплачен | 14,75% | 367 739,73 ₽ | 5 000 000 ₽ | 319 933,57 ₽ |
| 03.07.2026 | выплачен | 14,75% | 367 739,73 ₽ | 5 000 000 ₽ | 319 933,57 ₽ |
| 01.01.2027 через 65 дней | 29.12.2026 | 14,75% | 367 739,73 ₽ | 5 000 000 ₽ | 319 933,57 ₽ |
| 02.07.2027 | 30.06.2027 | 14,75% | 367 739,73 ₽ | 5 000 000 ₽ | 319 933,57 ₽ |
| 31.12.2027 | 29.12.2027 | 14,75% | 367 739,73 ₽ | 5 000 000 ₽ | 319 933,57 ₽ |
| 30.06.2028 | 28.06.2028 | 14,75% | 367 739,73 ₽ | 5 000 000 ₽ | 319 933,57 ₽ |
| 29.12.2028 | 27.12.2028 | 14,75% | 367 739,73 ₽ | 5 000 000 ₽ | 319 933,57 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 03.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 27.07.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.08.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Газпром капитал 003Б-01 - биржевая облигация ООО «Газпром капитал». Выпуск на 150,0 млрд ₽ размещён 7 декабря 2023 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 14,75% годовых, выплачивается каждые 182 дня. 29 декабря 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), AA-(RU) от АКРА (выпуску). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
1 января 2027, 367 739,73 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 29 декабря 2026: реестр фиксируют 30 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 29.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.06.2026); АКРА - AA-(RU) (выпуску, 29.06.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 367 739,73 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 367 739,73 ₽ придёт 319 933,57 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 29 декабря 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 16 декабря 2028.
Какой ISIN у облигации Газпром капитал 003Б-01?
RU000A107C26. По этому коду бумагу находят в приложении любого брокера, регистрационный номер выпуска 4-01-36400-R-004P.