Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д
Мосбиржа, данные на 08.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 18- ISIN
- RU000A105JT4
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 3,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 479,1 млн USD
- Размер купона
- 17,50 USD
- Размещение
- 02.12.2022
- Периодичность
- 184 дня2 раза в год
- Погашение
- 14.07.2031
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 11,32 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 809,01 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4-08-36400-R-003P
- Номер программы
- 4-36400-R-003P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2023 | выплачен | - | 17,50 USD | 1 000 USD |
| 14.07.2023 | выплачен | 3,50% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| 14.01.2024 | выплачен | 3,50% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| 14.07.2024 | выплачен | 3,50% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| 14.01.2025 | выплачен | 3,50% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| 14.07.2025 | выплачен | 3,50% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| 14.01.2026 | выплачен | 3,50% | 17,56 USD | 1 000 USD |
| 14.07.2026 | выплачен | 3,50% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| 14.01.2027 через 67 дней | 12.01.2027 | 3,50% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| 14.07.2027 | 12.07.2027 | 3,50% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| 14.01.2028 | 12.01.2028 | 3,50% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| 14.07.2028 | 12.07.2028 | 3,50% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| 14.01.2029 | 11.01.2029 | 3,50% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| 14.07.2029 | 12.07.2029 | 3,50% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| 14.01.2030 | 10.01.2030 | 3,50% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| 14.07.2030 | 11.07.2030 | 3,50% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| 14.01.2031 | 10.01.2031 | 3,50% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| 14.07.2031 | 10.07.2031 | 3,50% | 17,50 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 03.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.06.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 27.07.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.08.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д - биржевая облигация ООО «Газпром капитал». Выпуск на 479,1 млн USD размещён 2 декабря 2022 и погашается 14 июля 2031 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 3,50% годовых, выплачивается каждые 184 дня. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д?
Доходность 8,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 29.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
14 января 2027, 17,50 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 января 2027: реестр фиксируют 13 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
809,01 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 797,69 USD плюс накопленный купонный доход 11,32 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 184 дня, 2 раза в год, сейчас 17,50 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 4,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 3,90%.