Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д
Газпром капитал ООО
RU000A105JT4
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105JT4
- Дата погашения
- 14.07.2031
- Номинал
- 1 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 184 дня
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 479,1 млн USD
- Дата размещения
- 02.12.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-08-36400-R-003P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 4,5%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 USD
- Дней до погашения
- 1759 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 14.01.2027
- Сумма купона
- 17,50 USD
- Начало торгов на бирже
- 02.12.2022
- Номер программы облигаций
- 4-36400-R-003P
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 14.01.2026 | 3,5% | 17,56 USD | 1 000 USD |
| выплачен | 14.07.2026 | 3,5% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| ближайший | 14.01.2027 | 3,5% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 14.07.2027 | 3,5% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 14.01.2028 | 3,5% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 14.07.2028 | 3,5% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 14.01.2029 | 3,5% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 14.07.2029 | 3,5% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 14.01.2030 | 3,5% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 14.07.2030 | 3,5% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 14.01.2031 | 3,5% | 17,50 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 14.07.2031 | 3,5% | 17,50 USD | 1 000 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 14.07.2031 | 100,0% | 1 000 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA28.08.2026Эксперт РАAAA16.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 25.08.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 23.07.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 20.07.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 29.06.2026 | Подтверждён | AAA | АКРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 16.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 24.06.2025 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 28.06.2024 | Присвоен | AAA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д
Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 9,7% годовых при цене 76,9% от номинала. Купонная ставка - 3,5% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 14.07.2031, осталось 4,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 9,7%?
Доходность 9,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 184 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: