Газпром капитал ООО БО-003Р-19
Мосбиржа, данные на 08.11.2026
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A10CP52
- Номинал
- 1 000 CNY
- Купонная ставка
- 6,40%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,0 млрд CNY
- Размер купона
- 5,26 CNY
- Размещение
- 09.09.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 30.08.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,23 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- 1 000,80 CNY
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-18-36400-R-003P
- Номер программы
- 4-36400-R-003P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | выплачен | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 08.11.2025 | выплачен | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 08.12.2025 | выплачен | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 07.01.2026 | выплачен | 6,40% | 5,20 CNY | 1 000 CNY |
| 06.02.2026 | выплачен | 6,40% | 5,21 CNY | 1 000 CNY |
| 08.03.2026 | выплачен | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 07.04.2026 | выплачен | 6,40% | 5,25 CNY | 1 000 CNY |
| 07.05.2026 | выплачен | 6,40% | 5,27 CNY | 1 000 CNY |
| 06.06.2026 | выплачен | 6,40% | 5,29 CNY | 1 000 CNY |
| 06.07.2026 | выплачен | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 05.08.2026 | выплачен | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 04.09.2026 | выплачен | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 04.10.2026 | выплачен | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 03.11.2026 | выплачен | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 03.12.2026 через 25 дней | 01.12.2026 | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 02.01.2027 | 29.12.2026 | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 01.02.2027 | 28.01.2027 | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 03.03.2027 | 01.03.2027 | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 02.04.2027 | 31.03.2027 | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 02.05.2027 | 29.04.2027 | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 01.06.2027 | 28.05.2027 | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 01.07.2027 | 29.06.2027 | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 31.07.2027 | 29.07.2027 | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
| 30.08.2027 | 26.08.2027 | 6,40% | 5,26 CNY | 1 000 CNY |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 03.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.06.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 27.07.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.08.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Газпром капитал ООО БО-003Р-19 - биржевая облигация ООО «Газпром капитал». Выпуск на 5,0 млрд CNY размещён 9 сентября 2025 и погашается 30 августа 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 6,40% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Газпром капитал ООО БО-003Р-19?
Доходность 6,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 29.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
3 декабря 2026, 5,26 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 1 декабря 2026: реестр фиксируют 2 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 000,80 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,57 CNY плюс накопленный купонный доход 1,23 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 5,26 CNY за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,73%.