Газпром капитал ООО БО-001Р-05
Мосбиржа, данные на 08.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A106672
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 9,80%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 30,0 млрд ₽
- Размер купона
- 24,43 ₽
- Размещение
- 27.04.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 20.04.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 27.04.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 5,10 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 981,70 ₽
- Z-спред
- +2,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-05-36400-R-001P
- Номер программы
- 4-36400-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2023 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 26.10.2023 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 25.01.2024 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 25.04.2024 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 25.07.2024 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 24.10.2024 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 23.01.2025 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 24.04.2025 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 24.07.2025 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 23.10.2025 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 22.01.2026 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 23.04.2026 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 23.07.2026 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 22.10.2026 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 21.01.2027 через 74 дня | 19.01.2027 | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 22.04.2027 | 20.04.2027 | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 22.07.2027 | 20.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.10.2027 | 19.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.01.2028 | 18.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.04.2028 | 18.04.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 03.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.06.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 27.07.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.08.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Газпром капитал ООО БО-001Р-05 - биржевая облигация ООО «Газпром капитал». Выпуск на 30,0 млрд ₽ размещён 27 апреля 2023 и погашается 20 апреля 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 9,80% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 27 апреля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 22 апреля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-05?
Доходность 16,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 29.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
21 января 2027, 24,43 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 января 2027: реестр фиксируют 20 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
981,70 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 976,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,10 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 24,43 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 24,43 ₽ придёт 21,25 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 27 апреля 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 20 апреля 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,39%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 22 апреля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 9 апреля 2027.
Когда погашение облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-05?
20 апреля 2028, через 529 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 27 апреля 2027, заявку брокеру подают заранее.