Газпром капитал ООО ЗО30-1-Д
Мосбиржа, данные на 08.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 15- ISIN
- RU000A105SG2
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 3,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,5 млрд USD
- Размер купона
- 16,25 USD
- Размещение
- 30.01.2023
- Периодичность
- 184 дня2 раза в год
- Погашение
- 25.02.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 6,80 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 844,82 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4-13-36400-R-003P
- Номер программы
- 4-36400-R-003P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2023 | выплачен | - | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 25.08.2023 | выплачен | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 25.02.2024 | выплачен | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 25.08.2024 | выплачен | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 25.02.2025 | выплачен | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 25.08.2025 | выплачен | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 25.02.2026 | выплачен | 3,25% | 16,29 USD | 1 000 USD |
| 25.08.2026 | выплачен | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 25.02.2027 через 109 дней | 23.02.2027 | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 25.08.2027 | 23.08.2027 | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 25.02.2028 | 23.02.2028 | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 25.08.2028 | 23.08.2028 | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 25.02.2029 | 21.02.2029 | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 25.08.2029 | 23.08.2029 | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
| 25.02.2030 | 21.02.2030 | 3,25% | 16,25 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 03.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.06.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 27.07.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.08.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Газпром капитал ООО ЗО30-1-Д - биржевая облигация ООО «Газпром капитал». Выпуск на 1,5 млрд USD размещён 30 января 2023 и погашается 25 февраля 2030 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 3,25% годовых, выплачивается каждые 184 дня. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Газпром капитал ООО ЗО30-1-Д?
Доходность 9,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 29.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
25 февраля 2027, 16,25 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 февраля 2027: реестр фиксируют 24 февраля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
844,82 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 838,02 USD плюс накопленный купонный доход 6,80 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 184 дня, 2 раза в год, сейчас 16,25 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 3,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,85%.