Избранное Портфель

Газпром капитал БО-002Р-11

Газпром капиталНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купон
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 29.06.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена100,17%0,00% · 1 001,70 ₽
Доходность к погашению 13,20%при RUONIA 13,78%
ТКД 15,05%купон к цене
Купон37,60 ₽15,08% · 91 день
Разница с ОФЗ +1,1%плата за риск
Дюрация 1 год1,00 года
До погашения1,1 года14.12.2027

Мосбиржа, данные на 08.11.2026

Выплаты

Все 16
Каждые 91 день4 раза в год · 15,08% годовых
15 декабря
сумму объявят позже
через 37 дней, купить до 11 декабря
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 14.12.2027амортизации нет
Выплачено11 из 16
До погашения5 купонов
Купоны за год150,39 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107ET1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,08%
Тип купона
ПлавающийRUONIA + 1,30%
Объём выпуска
40,0 млрд ₽
Размер купона
37,60 ₽
Размещение
19.12.2023
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
14.12.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
23,48 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 025,18 ₽
DM
−0,58%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-11-36400-R-002P
Номер программы
4-36400-R-002P-02E

О выпуске

Газпром капитал БО-002Р-11 - биржевая облигация ООО «Газпром капитал». Выпуск на 40,0 млрд ₽ размещён 19 декабря 2023 и погашается 14 декабря 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: RUONIA + 1,30%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Газпром капитал БО-002Р-11?

Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (13,78% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 025,18 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 001,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 23,48 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

15 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 декабря 2026: реестр фиксируют 14 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 37,60 ₽ придёт 32,71 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 37,60 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1 год. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,89%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 29.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Газпром капитал БО-002Р-11?

14 декабря 2027, через 401 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2027 году