Газпром капитал БО-003Р-02

Параметры выпуска

ISIN

RU000A108JV4

Дата погашения

07.05.2028

Номинал

1 000 ₽

Тип купона

Плавающий купон

Период купона

30 дней

Уровень листинга

2

Объём выпуска

40,0 млрд ₽

Дата размещения

28.05.2024

Доступ инвесторам

доступна неквалифицированным инвесторам

Регистрационный номер

4B02-02-36400-R-003P

Оборот за день

-

Простая доходность

15,2%

Разница с ОФЗ

+1,6%

DMdiscount margin, премия к базовой ставке

+2,1%

Оферта

-

Вид облигации

Биржевая облигация

Первоначальный номинал

1 000 ₽

Дней до погашения

596 дней

Выплат купона в год

12 раз в год

Ближайший купон

15.10.2026

Сумма купона

-

Начало торгов на бирже

28.05.2024

Номер программы облигаций

4-36400-R-003P-02E

DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,1% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.

Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,25%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.