Газпром капитал ООО ЗО27-1-ФР
Мосбиржа, данные на 08.11.2026
- Валюта обязательства - CHF. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 5- ISIN
- RU000A105XA5
- Номинал
- 5 000 CHF
- Купонная ставка
- 1,54%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 173,2 млн CHF
- Размер купона
- 77 CHF
- Размещение
- 09.03.2023
- Периодичность
- 365 дней1 раз в год
- Погашение
- 30.06.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 28,06 CHF
- Цена покупки одной бумаги
- 4 820,56 CHF
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-17-36400-R-003P
- Номер программы
- 4-36400-R-003P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | выплачен | - | 77 CHF | 5 000 CHF |
| 30.06.2024 | выплачен | 1,54% | 77 CHF | 5 000 CHF |
| 30.06.2025 | выплачен | 1,54% | 77 CHF | 5 000 CHF |
| 30.06.2026 | выплачен | 1,54% | 77 CHF | 5 000 CHF |
| 30.06.2027 через 234 дня | 28.06.2027 | 1,54% | 77 CHF | 5 000 CHF |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 03.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.06.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 27.07.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.08.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Газпром капитал ООО ЗО27-1-ФР - биржевая облигация ООО «Газпром капитал». Выпуск на 173,2 млн CHF размещён 9 марта 2023 и погашается 30 июня 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 1,54% годовых, выплачивается каждые 365 дней. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Газпром капитал ООО ЗО27-1-ФР?
Доходность 8,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 29.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 16.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
30 июня 2027, 77 CHF на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 28 июня 2027: реестр фиксируют 29 июня 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
4 820,56 CHF по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 4 792,50 CHF плюс накопленный купонный доход 28,06 CHF, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 365 дней, 1 раз в год, сейчас 77 CHF за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,59%.