- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 09.09.2026. Цена показана на день последних торгов.
ИКС 5 ФИНАНС 003P-04
ИКСДоступна неквалифицированным инвесторам
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 24.06.2026
Эксперт РА ruAAA История
Последняя цена100,00%09.09.2026
Доходность к погашению -торги завершены
ТКД -купон к цене
Купон37,65 ₽15,10% · 91 день
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения7,3 года28.02.2034
Выплаты
Все 40Каждые 91 день4 раза в год · 15,10% годовых
8 декабря
сумму объявят позже
через 33 дня, купить до 4 декабря
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 28.02.2034амортизации нет
Выплачено10 из 40
До погашения30 купонов
Купоны за год150,59 ₽
- ISIN
- RU000A107WL0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,10%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,10%
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 37,65 ₽
- Размещение
- 12.03.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 28.02.2034
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл-опцион
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- DM
- +1,10%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-04-36241-R-003P
- Номер программы
- 4-36241-R-003P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | выплачен | 17,10% | 42,63 ₽ | 1 000 ₽ | 37,09 ₽ |
| 10.09.2024 | выплачен | 17,10% | 42,63 ₽ | 1 000 ₽ | 37,09 ₽ |
| 10.12.2024 | выплачен | 19,10% | 47,62 ₽ | 1 000 ₽ | 41,43 ₽ |
| 11.03.2025 | выплачен | 22,10% | 55,10 ₽ | 1 000 ₽ | 47,94 ₽ |
| 10.06.2025 | выплачен | 22,10% | 55,10 ₽ | 1 000 ₽ | 47,94 ₽ |
| 09.09.2025 | выплачен | 22,10% | 55,10 ₽ | 1 000 ₽ | 47,94 ₽ |
| 09.12.2025 | выплачен | 19,10% | 47,62 ₽ | 1 000 ₽ | 41,43 ₽ |
| 10.03.2026 | выплачен | 17,60% | 43,88 ₽ | 1 000 ₽ | 38,18 ₽ |
| 09.06.2026 | выплачен | 16,60% | 41,39 ₽ | 1 000 ₽ | 36,01 ₽ |
| 08.09.2026 | выплачен | 15,60% | 38,89 ₽ | 1 000 ₽ | 33,83 ₽ |
| 08.12.2026 через 33 дня | 04.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 09.03.2027 | 05.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.06.2027 | 04.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2027 | 03.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2027 | 03.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2028 | 03.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 06.06.2028 | 02.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.09.2028 | 01.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.12.2028 | 01.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 06.03.2029 | 02.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 05.06.2029 | 01.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 04.09.2029 | 31.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 04.12.2029 | 30.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 05.03.2030 | 01.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 04.06.2030 | 31.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 03.09.2030 | 30.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 03.12.2030 | 29.11.2030 | ставку объявят позже | |||
| 04.03.2031 | 28.02.2031 | ставку объявят позже | |||
| 03.06.2031 | 30.05.2031 | ставку объявят позже | |||
| 02.09.2031 | 29.08.2031 | ставку объявят позже | |||
| 02.12.2031 | 28.11.2031 | ставку объявят позже | |||
| 02.03.2032 | 27.02.2032 | ставку объявят позже | |||
| 01.06.2032 | 28.05.2032 | ставку объявят позже | |||
| 31.08.2032 | 27.08.2032 | ставку объявят позже | |||
| 30.11.2032 | 26.11.2032 | ставку объявят позже | |||
| 01.03.2033 | 25.02.2033 | ставку объявят позже | |||
| 31.05.2033 | 27.05.2033 | ставку объявят позже | |||
| 30.08.2033 | 26.08.2033 | ставку объявят позже | |||
| 29.11.2033 | 25.11.2033 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2034 | 24.02.2034 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Колл-опциондата не раскрытаЭмитент вправе выкупить весь выпуск по номиналу.заявки не подаются
Put-оферта11.09.2026Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.окно не раскрыто
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 19.10.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 08.10.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 14.09.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 10.09.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 29.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 21.07.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 24.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 04.06.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 22.04.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 21.04.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 08.04.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 26.02.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 05.02.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 03.02.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 25.12.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 26.11.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 24.09.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 19.08.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 06.08.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 28.07.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 08.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 26.06.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 02.06.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 24.03.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 24.03.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 28.02.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 10.02.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 27.01.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 26.12.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 | флоатер | О09.06.2027 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-07 | фикс | О19.07.2027 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-10 | фикс | О24.02.2027 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-11 | фикс | О17.03.2027 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-12 | фикс | О16.02.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-13 | фикс | О21.09.2027 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-14 | флоатер | О13.09.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-06 | фикс | О19.11.2027 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-15 | фикс | О23.06.2027 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-17 | фикс | О29.03.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-16 | флоатер | О28.04.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-18 | фикс | О12.07.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-19 | флоатер | О16.05.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-20 | флоатер | О14.08.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-21 | флоатер | О06.10.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-22 | флоатер | О05.04.2028 | |||||||
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-23 | фикс | О19.10.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ИКС 5 ФИНАНС 003P-04 - биржевая облигация ООО «ИКС 5 ФИНАНС». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 12 марта 2024 и погашается 28 февраля 2034 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,10%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 37,65 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 37,65 ₽ придёт 32,75 ₽.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 24.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 29.07.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-04?
28 февраля 2034, через 2672 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.