Банк ВТБ (ПАО) Б-1-404
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
Выплаты
Все 15- ISIN
- RU000A10FEC5
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 0,01%
- Тип купона
- Купон по формуле
- Объём выпуска
- 198,5 млн ₽
- Размер купона
- 0,02 ₽
- Размещение
- 11.09.2026
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 12.03.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 12.03.2030
- НКД
- 0 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 889,90 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-404-01000-B-001P
- Номер программы
- 401000B001P02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2026 через 44 дня | 09.12.2026 | 0,01% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ |
| 12.03.2027 | 10.03.2027 | 0,01% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ |
| 11.06.2027 | 09.06.2027 | 0,01% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ |
| 10.09.2027 | 08.09.2027 | 0,01% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ |
| 10.12.2027 | 08.12.2027 | 0,01% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ |
| 10.03.2028 | 08.03.2028 | 0,01% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ |
| 09.06.2028 | 07.06.2028 | 0,01% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ |
| 08.09.2028 | 06.09.2028 | 0,01% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ |
| 08.12.2028 | 06.12.2028 | 0,01% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ |
| 09.03.2029 | 06.03.2029 | 0,01% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ |
| 08.06.2029 | 06.06.2029 | 0,01% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ |
| 07.09.2029 | 05.09.2029 | 0,01% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ |
| 07.12.2029 | 05.12.2029 | 0,01% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ |
| 08.03.2030 | 06.03.2030 | 0,01% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ |
| 12.03.2030 | 08.03.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 07.11.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 26.08.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.11.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 02.09.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 07.11.2023 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 04.09.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 07.11.2022 | НКР | Присвоен ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 12.09.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.09.2021 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-404 - биржевая облигация Банк ВТБ (публичное акционерное общество). Выпуск на 198,5 млн ₽ размещён 11 сентября 2026 и погашается 12 марта 2030 одной выплатой номинала.
Купон 0,01% годовых, выплачивается каждые 91 день. 12 марта 2030 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), AAA.ru от НКР (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-404?
Это структурная облигация: выплата считается по формуле от базового актива, поэтому доходность заранее неизвестна. Биржевой расчёт видит только объявленный купон и номинал, а выплату по формуле не учитывает, - такое число мы не показываем.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 18.08.2026); НКР - AAA.ru (эмитенту, 07.11.2025); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 10.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
11 декабря 2026, 0,02 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 9 декабря 2026: реестр фиксируют 10 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
889,90 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 889,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 0,02 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 0,02 ₽ придёт 0,02 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 12 марта 2030 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 27 августа 2026.
Когда погашение облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-404?
12 марта 2030, через 1231 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.