Главное для решения
ОФЗ + 2,18% - купон пересчитывается вслед за базой.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1014J2
- Дата погашения
- 21.05.2030
- Номинал
- 10 000 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 03.12.2019
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 40901000B
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 18,4%
- Разница с ОФЗ
- +4,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,5%
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 10 000 000 ₽
- Дней до погашения
- 1340 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 24.11.2026
- Сумма купона
- 908 504,11 ₽
- Начало торгов на бирже
- 18.12.2019
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,5% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 25.11.2025 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 26.05.2026 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ближайший | 24.11.2026 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 25.05.2027 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 23.11.2027 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 23.05.2028 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2028 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 22.05.2029 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 20.11.2029 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 21.05.2030 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.05.2030 | 100,0% | 10 000 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA26.08.2025НКРAAA07.11.2025Эксперт РАAAA10.04.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | Подтверждён | AAA | НКР | стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Банк ВТБ ПАО Т2-3
Банк ВТБ ПАО Т2-3 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,4% годовых при цене 99,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 18,2% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 21.05.2030, осталось 3,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,1 процентного пункта.
Что означает доходность 19,4%?
Доходность 19,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: