Главное для решения
ОФЗ + 2,18% - купон пересчитывается вслед за базой.
Банк ВТБ ПАО Т2-3 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,0% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 18,2% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 21.05.2030, осталось 3,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.05.2024 | 8,4% | 418 849,32 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 26.11.2024 | 8,4% | 418 849,32 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 27.05.2025 | 8,4% | 418 849,32 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 25.11.2025 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 26.05.2026 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ближайший | 24.11.2026 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 25.05.2027 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 23.11.2027 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 23.05.2028 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2028 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 22.05.2029 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 20.11.2029 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 21.05.2030 | 18,2% | 908 504,11 ₽ | 10 000 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1014J2
- Дата погашения
- 21.05.2030
- Номинал
- 10 000 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 03.12.2019
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 40901000B
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 10 000 000 ₽
- Дней до погашения
- 1389 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 24.11.2026
- Сумма купона
- 908 504,11 ₽
- Начало торгов на бирже
- 18.12.2019
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.05.2030 | 100,0% | 10 000 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Банк ВТБ ПАО Т2-3
Банк ВТБ ПАО Т2-3 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,0% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 18,2% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 21.05.2030, осталось 3,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,0 процентного пункта.
Что означает доходность 19,0%?
Доходность 19,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: