Главное для решения
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-359 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,1% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 14,2% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 20.09.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 19.03.2026 | 15,5% | 11,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.04.2026 | 15,5% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.05.2026 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.06.2026 | 14,5% | 12,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.07.2026 | 14,5% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 19.08.2026 | 14,2% | 12,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.09.2026 | 14,2% | 12,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.10.2026 | 14,2% | 11,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2026 | 14,2% | 12,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.12.2026 | 14,2% | 11,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.01.2027 | 14,2% | 12,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.02.2027 | 14,2% | 12,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.03.2027 | 14,2% | 10,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.04.2027 | 14,2% | 12,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.05.2027 | 14,2% | 11,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.06.2027 | 14,2% | 12,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.07.2027 | 14,2% | 11,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.08.2027 | 14,2% | 12,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.09.2027 | 14,2% | 12,49 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109KL1
- Дата погашения
- 20.09.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 2,1 млрд ₽
- Дата размещения
- 19.09.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-359-01000-B-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 415 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 19.08.2026
- Сумма купона
- 12,10 ₽
- Начало торгов на бирже
- 19.09.2024
- Номер программы облигаций
- 401000B001P02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 20.09.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Банк ВТБ (ПАО) Б-1-359
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-359 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,1% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 14,2% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 20.09.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,4 процентного пункта.
Что означает доходность 15,1%?
Доходность 15,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: