Банк ВТБ (ПАО) Б-1-401
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 2- ISIN
- RU000A10GG00
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 13,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 171,7 млн ₽
- Размер купона
- 34,28 ₽
- Размещение
- 29.10.2026
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 29.04.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 29.04.2027
- НКД
- 3,01 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 005,21 ₽
- Z-спред
- +0,2%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-401-01000-B-001P
- Номер программы
- 401000B001P02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2027 через 84 дня | 26.01.2027 | 13,75% | 34,28 ₽ | 1 000 ₽ | 29,82 ₽ |
| 29.04.2027 | 27.04.2027 | 13,75% | 34,28 ₽ | 1 000 ₽ | 29,82 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 07.11.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 26.08.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.11.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 02.09.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 07.11.2023 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 04.09.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 07.11.2022 | НКР | Присвоен ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 12.09.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.09.2021 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-401 - биржевая облигация Банк ВТБ (публичное акционерное общество). Выпуск на 171,7 млн ₽ размещён 29 октября 2026 и погашается 29 апреля 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 13,75% годовых, выплачивается каждые 91 день. 29 апреля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), AAA.ru от НКР (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-401?
Доходность 13,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 18.08.2026); НКР - AAA.ru (эмитенту, 07.11.2025); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 10.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
28 января 2027, 34,28 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 января 2027: реестр фиксируют 27 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 005,21 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 002,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,01 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 34,28 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 34,28 ₽ придёт 29,82 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 29 апреля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,41%.