Банк ВТБ (ПАО) Б-1-241
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 8- ISIN
- RU000A103TW2
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 0,01%
- Тип купона
- Купон по формуле
- Объём выпуска
- 35,9 млн ₽
- Размер купона
- 0,05 ₽
- Размещение
- 31.05.2023
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 26.05.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 26.05.2027
- НКД
- 0,04 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 2 172,54 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-241-01000-B-001P
- Номер программы
- 401000B001P02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | выплачен | 0,01% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ | 0,04 ₽ |
| 29.05.2024 | выплачен | 0,01% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ | 0,04 ₽ |
| 27.11.2024 | выплачен | 0,01% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ | 0,04 ₽ |
| 28.05.2025 | выплачен | 0,01% | 0,65 ₽ | 1 000 ₽ | 0,57 ₽ |
| 26.11.2025 | выплачен | 0,01% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ | 0,04 ₽ |
| 27.05.2026 | выплачен | 0,01% | 1,32 ₽ | 1 000 ₽ | 1,15 ₽ |
| 25.11.2026 через 21 день | 23.11.2026 | 0,01% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ | 0,04 ₽ |
| 26.05.2027 | 24.05.2027 | 0,01% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ | 0,04 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.11.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 26.08.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.04.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 06.11.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 02.09.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.04.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.11.2023 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 04.09.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 20.04.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.11.2022 | НКР | Присвоен ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 12.09.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.04.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.09.2021 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.05.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 14.05.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 24.05.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 03.07.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 12.07.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-241 - биржевая облигация Банк ВТБ (публичное акционерное общество). Выпуск на 35,9 млн ₽ размещён 31 мая 2023 и погашается 26 мая 2027 одной выплатой номинала.
Купон 0,01% годовых, выплачивается каждые 182 дня. 26 мая 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), AAA.ru от НКР (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-241?
Это структурная облигация: выплата считается по формуле от базового актива, поэтому доходность заранее неизвестна. Биржевой расчёт видит только объявленный купон и номинал, а выплату по формуле не учитывает, - такое число мы не показываем.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 18.08.2026); НКР - AAA.ru (эмитенту, 07.11.2025); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 10.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
25 ноября 2026, 0,05 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 ноября 2026: реестр фиксируют 24 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
2 172,54 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 2 172,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,04 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 0,05 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 0,05 ₽ придёт 0,04 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 26 мая 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 11 мая 2023.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.