Главное для решения
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-241 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -44,0% годовых при цене 160,1% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 26.05.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.05.2024 | 0,0% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.11.2024 | 0,0% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.05.2025 | 0,0% | 0,65 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.11.2025 | 0,0% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.05.2026 | 0,0% | 1,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 25.11.2026 | 0,0% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.05.2027 | 0,0% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103TW2
- Дата погашения
- 26.05.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 35,9 млн ₽
- Дата размещения
- 31.05.2023
- Доступ инвесторам
- уточните доступность у брокера
- Регистрационный номер
- 4B02-241-01000-B-001P
- Вид облигации
- -
- Первоначальный номинал
- -
- Дней до погашения
- -
- Выплат купона в год
- -
- Ближайший купон
- -
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- -
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.05.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.05.2027 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Банк ВТБ (ПАО) Б-1-241
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-241 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -44,0% годовых при цене 160,1% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 26.05.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность -44,0%?
Доходность -44,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Проверьте доступность выпуска в приложении вашего брокера.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: