Главное для решения
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-227 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,7% годовых при цене 95,0% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 192 дней. Погашение - 15.11.2026, осталось 0,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.05.2024 | 0,0% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.11.2024 | 0,0% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.05.2025 | 0,0% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.11.2025 | 0,0% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.05.2026 | 0,0% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 15.11.2026 | 0,0% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1034H4
- Дата погашения
- 15.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 192 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 153,0 млн ₽
- Дата размещения
- 09.11.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-227-01000-B-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 106 дней
- Выплат купона в год
- -
- Ближайший купон
- 15.11.2026
- Сумма купона
- 0,05 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.11.2023
- Номер программы облигаций
- 401000B001P02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 15.11.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Банк ВТБ (ПАО) Б-1-227
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-227 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,7% годовых при цене 95,0% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 192 дней. Погашение - 15.11.2026, осталось 0,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,1 процентного пункта.
Что означает доходность 19,7%?
Доходность 19,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 192 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: