Главное для решения
КС + 0,25% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,25% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107W55
- Дата погашения
- 02.03.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 5,4 млрд ₽
- Дата размещения
- 01.03.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-351-01000-B-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 14,2%
- Разница с ОФЗ
- +2,3%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +1,0%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 164 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 01.10.2026
- Сумма купона
- 11,71 ₽
- Начало торгов на бирже
- 01.03.2024
- Номер программы облигаций
- 401000B001P02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,0% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.08.2026 | 14,5% | 12,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.09.2026 | 14,2% | 12,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 01.10.2026 | 14,2% | 11,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.11.2026 | 14,2% | 12,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2026 | 14,2% | 11,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.01.2027 | 14,2% | 12,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2027 | 14,2% | 12,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.03.2027 | 14,2% | 11,32 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.03.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA26.08.2025НКРAAA07.11.2025Эксперт РАAAA10.04.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | Подтверждён | AAA | НКР | стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Банк ВТБ (ПАО) Б-1-351
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-351 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,0% годовых при цене 100,1% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 14,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 02.03.2027, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,3 процентного пункта.
Что означает доходность 15,0%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: