Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JX3M0
- Дата погашения
- 28.12.2039
- Номинал
- 36 ₽
- Тип купона
- Ставка не объявлена
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 76,0 млн ₽
- Дата размещения
- 28.12.2016
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -110,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.09.2026 · PUT
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 4848 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 28.12.2016
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 9,3% | 1,01 ₽ | 36 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 7,1% | 0,71 ₽ | 36 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.06.2029 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.12.2029 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.06.2030 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.09.2030 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.12.2030 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.06.2031 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.12.2031 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.03.2032 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.06.2032 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.09.2032 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.12.2032 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.03.2033 | - | - | 36 ₽ |
| ожидается | 28.06.2033 | - | - | 36 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.03.2017 | 6,0% | 60,30 ₽ | 940 ₽ |
| выплачена | 28.06.2017 | 5,9% | 59,09 ₽ | 881 ₽ |
| выплачена | 28.09.2017 | 8,3% | 82,78 ₽ | 798 ₽ |
| выплачена | 28.12.2017 | 6,1% | 60,88 ₽ | 737 ₽ |
| выплачена | 28.03.2018 | 7,4% | 73,56 ₽ | 663 ₽ |
| выплачена | 28.06.2018 | 5,8% | 57,97 ₽ | 605 ₽ |
| выплачена | 28.09.2018 | 6,9% | 69,01 ₽ | 536 ₽ |
| выплачена | 28.12.2018 | 6,0% | 59,73 ₽ | 477 ₽ |
| выплачена | 28.03.2019 | 5,3% | 53,09 ₽ | 424 ₽ |
| выплачена | 28.06.2019 | 4,7% | 46,47 ₽ | 377 ₽ |
| выплачена | 28.09.2019 | 3,1% | 31,52 ₽ | 346 ₽ |
| выплачена | 28.12.2019 | 2,8% | 27,87 ₽ | 318 ₽ |
| выплачена | 28.03.2020 | 3,7% | 37,19 ₽ | 281 ₽ |
| выплачена | 28.06.2020 | 2,3% | 23,39 ₽ | 257 ₽ |
| выплачена | 28.09.2020 | 2,6% | 26,39 ₽ | 231 ₽ |
| выплачена | 28.12.2020 | 1,9% | 18,92 ₽ | 212 ₽ |
| выплачена | 28.03.2021 | 2,8% | 28,15 ₽ | 184 ₽ |
| выплачена | 28.06.2021 | 1,4% | 14,04 ₽ | 170 ₽ |
| выплачена | 28.09.2021 | 1,3% | 13,26 ₽ | 156 ₽ |
| выплачена | 28.12.2021 | 1,2% | 11,58 ₽ | 145 ₽ |
| выплачена | 28.03.2022 | 1,1% | 11,46 ₽ | 133 ₽ |
| выплачена | 28.06.2022 | 0,8% | 7,84 ₽ | 126 ₽ |
| выплачена | 28.09.2022 | 0,8% | 7,66 ₽ | 118 ₽ |
| выплачена | 28.12.2022 | 1,1% | 10,98 ₽ | 107 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 0,6% | 6,45 ₽ | 100 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 0,9% | 8,89 ₽ | 92 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 0,6% | 5,71 ₽ | 86 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 0,8% | 7,98 ₽ | 78 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 0,5% | 4,94 ₽ | 73 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 0,4% | 3,78 ₽ | 69 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.09.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ РФ ИА 001P
ДОМ РФ ИА 001P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -98,5% годовых при цене 109,0% от номинала. Ставка не объявлена: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.12.2039, осталось 13,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 110,9 процентного пункта.
Что означает доходность -98,5%?
Доходность -98,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: